Für Investoren / Kapitalprogramm
Jetzt 7 Mio. €.
Stage 1 eines Plans über 37,2 Mio. €.
GI Group wirbt 7 Mio. € für die ersten 12 Monate von Stage 1 ein. Das Kapital soll den ersten Produktionsstandort, das Kernteam, die ersten 30 Installationen und HQ-Gebäude, Geschäftsentwicklung, G&A / Recht / Software / Reserve sowie Working Capital finanzieren.
01 / Aktuelle Finanzierungsrunde
Seed-Kapital für die erste Etappe.
- Seed
- 7 Mio. €
- Beteiligung
- 10%
- Instrument
- Convertible Note
- Laufzeit
- Bis zu 5 Jahre
- Zeitraum der Stage
- Erste 12 Monate
02 / Mittelverwendung Stage 1
Wofür die 7 Mio. € vorgesehen sind.
Sechs geplante Verwendungsbereiche für die ersten 12 Monate. Die Mittel sollen die Voraussetzungen für die erste operative Basis von GI schaffen.
Geplante Verwendung / Noch kein laufender Betrieb
| Verwendung in Stage 1 | Betrag |
|---|---|
| Produktionsanlage für Stage 1 | 2,95 Mio. € |
| Personal des Kernteams | 0,50 Mio. € |
| Erste 30 Installationen & HQ-Gebäude | 2,00 Mio. € |
| Marketing & Business Development | 0,10 Mio. € |
| G&A / Recht / Software / Reserve | 0,15 Mio. € |
| Working Capital | 1,30 Mio. € |
| Gesamt | 7,00 Mio. € |
Die Position über 2,00 Mio. € umfasst erste Installationen zusammen mit HQ- und Betriebsgebäuden sowie zugehörigen Arbeiten am Standort. Sie geht über Heiztechnik allein hinaus.
03 / Angestrebte operative Ergebnisse von Stage 1
Kapital soll aus Vorbereitung
einen Nachweis im Betrieb machen.
Angestrebte künftige Ergebnisse, keine heutigen Erfolge.
Was das Kapital ermöglichen soll
Erste Produktionskapazitäten, der Teamaufbau und ein erster operativer Anlagenbestand schaffen die Grundlage, um das Modell nachzuweisen. Die Finanzierung unterstützt die Umsetzung; sie garantiert diese Ergebnisse nicht.
- Stage-1-Ziel / Projekte
- 30+
- Stage-1-Ziel / Vertraglich gebunden
- 30.000+ m²
- Betriebsbereite Fabrik
- 30 umsatzgenerierende Anlagen
- Nachgewiesene Projektwirtschaftlichkeit
- Bankfähiges Projektportfolio
- Pipeline für 450+ Projekte
04 / Finanzierungsfahrplan
Ein stufenweises Kapitalprogramm.
Seed ist die aktuelle Finanzierungsrunde. Series A und Series B sind künftige geplante Finanzierungsstufen, keine zugesagten Mittel.
Aktuelle Finanzierungsrunde
Seed
7 Mio. €- Beteiligung
- 10%
- Zeitpunkt
- Erste 12 Monate
Stage 1 / Erste operative Basis
Geplant
Series A
10,2 Mio. €- Geplanter Investorenanteil
- 13,9%
- Zeitpunkt
- Etwa im 12. Monat
Künftige Finanzierungsstufe
Geplant
Series B
20 Mio. €- Geplanter Investorenanteil
- 26%
- Zeitpunkt
- Etwa im 30. Monat
Künftige Finanzierungsstufe
05 / Geplante Beteiligungsverhältnisse
Geplante Eigentümerstruktur
nach dem Finanzierungsprogramm.
Das kumulierte Beteiligungsziel nach den geplanten Finanzierungsstufen. Dies ist nicht die heutige Gesellschafterstruktur.
- Gründer
- 40,1%
- Mitarbeiterpool
- 10,0%
- Investoren
- 49,9%
Gründer + Mitarbeiterpool50,1%
Investoren49,9%
Strategisches Ziel ist, nach den geplanten Investorenrunden 50,1% bei Gründer und Team zu halten. Diese Prozentsätze beschreiben Beteiligungen, ohne Stimmrechte oder Gremienregelungen festzulegen.
06 / Umsetzung
Kapital finanziert die Umsetzung.
Es beseitigt nicht das Umsetzungsrisiko.
GI unterscheidet zwischen heutiger dokumentarischer Vorbereitung und künftigem Nachweis im Betrieb.
Den heutigen Stand ansehen- LOIs und Pipeline in unterzeichnete Kundenverträge überführen.
- Den ersten Produktionsstandort realisieren.
- Installationen und Betrieb umsetzen.
- Repräsentative Projektwirtschaftlichkeit bei unterschiedlichen Gebäuden erreichen.
- Brennstoffversorgung, Lieferung und Logistik umsetzen.
- Künftigen Finanzierungsbedarf decken.
- Erste operative Nachweise für die Expansion in weitere europäische Märkte nutzen.
07 / Grundlagen prüfen
Die Projektwirtschaftlichkeit beginnt
bei einem Gebäude.
Das Kapitalprogramm baut das Portfolio auf. Prüfen Sie das repräsentative Projektmodell getrennt von den heute verfügbaren Nachweisen.
Investorenanfragen / Due Diligence